Les fondamentaux de la gestion de trésorerie
Niveau 1
- Durée : 14h
Public
Comptables, assistants de gestion, responsables administratifs et financiers. Chefs d’entreprise, créateurs ou repreneurs. Toute personne impliquée dans le suivi des flux financiers.
Prérequis
Notions de base en comptabilité recommandées. Maîtrise des outils bureautiques courants (notamment Excel).
Durée
14 heures
Tout ce qu’il faut savoir sur la formation
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les enjeux de la gestion de trésorerie pour la pérennité d’une entreprise.
- Maîtriser les flux de trésorerie entrants et sortants.
- Savoir construire et interpréter un plan de trésorerie.
- Anticiper les besoins de financement et éviter les tensions de trésorerie.
- Identifier les leviers d’optimisation de la trésorerie.
Support pédagogique
- Support de formation numérique structuré.
- Modèles de tableaux de trésorerie au format Excel.
- Fiches pratiques : indicateurs clés, bonnes pratiques.
Modalité et délais d'accès
- Formation proposée en intra-entreprise, pour 1 à 8 participants.
- Lieu : sur site ou à distance, selon vos besoins.
- Délai d’accès : 2 à 4 semaines selon disponibilité.
Documentation remise au stagiaire
- Support de formation au format numérique.
- Modèle de plan de trésorerie personnalisable.
- Liste d’outils utiles pour le suivi de trésorerie.
Qualité du formateur
- Le formateur est un professionnel expérimenté de la finance d’entreprise, spécialiste des problématiques de gestion de trésorerie en TPE, PME et grandes entreprises. Il privilégie une approche pratique, centrée sur des outils opérationnels.
Méthode mobilisé
- Formation interactive en présentiel ou visioconférence.
- Alternance de cours, cas pratiques et exercices de simulation.
- Mise en application sur des documents réels ou fictifs.
- Approche pédagogique favorisant l’autonomie.
Accessibilité au personnes handicapés
- Nous nous engageons à adapter la formation aux besoins des personnes en situation de handicap. Contactez-nous pour prévoir les aménagements nécessaires.
Modalité d'évaluation
- Initiale : Évaluation des connaissances en entrée (quiz, échanges).
- Continue : Études de cas et exercices en binômes.
- Finale : Simulation de gestion de trésorerie et restitution.
- Enquête de satisfaction à la fin de la formation.
Programme de la formation
Il s’agit d’un programme prévisionnel qui pourra évoluer et être adapté aux besoins de l’entreprise.
Jour 1 : Enjeux et construction de la trésorerie
Introduction et clarification des objectifs.
Pourquoi la trésorerie est stratégique pour l’entreprise ?
Distinction entre rentabilité et trésorerie.
Construction du plan de trésorerie à court terme.
Exercice : réalisation d’un plan de trésorerie prévisionnel.
Jour 2 : Suivi, analyse et optimisation
Analyse des écarts entre prévisions et réalisations.
Détection des tensions de trésorerie.
Techniques d’optimisation des flux : relance client, délais fournisseurs, etc.
Outils numériques pour la gestion de trésorerie.
Cas pratique : pilotage de trésorerie dans un contexte de crise.
Évaluation finale et synthèse de la formation.
Devenez un expert dans votre domaine
Trouvez la formation la plus adaptée à vos besoins, quelque soit votre domaine d’expertise.
