Public
Responsables financiers, comptables, gestionnaires de trésorerie. Entrepreneurs, dirigeants de TPE/PME. Toute personne chargée du suivi ou de l’analyse de la trésorerie dans l’entreprise.
Prérequis
Avoir des notions de base en gestion financière. Maîtriser les fonctions élémentaires d’Excel ou d’un tableur.
Durée
14 heures
Tout ce qu’il faut savoir sur la formation
Objectifs pédagogiques
- Comprendre le concept de trésorerie cumulative et son rôle dans la gestion financière.
- Savoir construire un tableau de trésorerie cumulative pas à pas.
- Identifier les cycles de trésorerie et anticiper les déséquilibres.
- Analyser les flux de trésorerie pour améliorer la visibilité financière.
- Mettre en place des outils de pilotage adaptés pour suivre la trésorerie dans la durée.
Support pédagogique
- Support de cours numérique complet.
- Fichiers Excel modèles de trésorerie cumulative.
- Fiches pratiques : définitions clés, erreurs à éviter, check-lists.
Modalité et délais d'accès
- Formation intra-entreprise pour 1 à 8 participants.
- Animation possible sur site ou à distance.
- Délai d’accès : 2 à 4 semaines après validation de la demande.
Documentation remise au stagiaire
- Support pédagogique numérique.
- Tableau de trésorerie cumulative personnalisable.
- Guide méthodologique en PDF.
Qualité du formateur
- Le formateur est un expert en gestion de trésorerie et en pilotage financier. Il apporte une vision opérationnelle fondée sur l’expérience en entreprise, et met l’accent sur la pédagogie par la pratique.
Méthode mobilisé
- Pédagogie active basée sur l’expérimentation.
- Alternance entre apports théoriques, démonstrations et exercices pratiques.
- Utilisation de tableurs pour modéliser la trésorerie cumulative.
- Études de cas concrets pour ancrer les connaissances.
Accessibilité au personnes handicapés
- Nous nous engageons à adapter la formation aux besoins des personnes en situation de handicap. Contactez-nous pour prévoir les aménagements nécessaires.
Modalité d'évaluation
- Initiale : Quiz diagnostic et échanges sur les pratiques actuelles.
- Continue : Cas pratiques corrigés en séance.
- Finale : Simulation complète d’un tableau de trésorerie cumulative.
- Évaluation de la satisfaction des participants.
Programme de la formation
Il s’agit d’un programme prévisionnel qui pourra évoluer et être adapté aux besoins de l’entreprise.
Jour 1 : Fondamentaux de la trésorerie cumulative
Tour de table et attentes des participants.
Définition et principes de la trésorerie cumulative.
Construction d’un tableau de trésorerie sur plusieurs périodes.
Comprendre les flux : encaissements, décaissements, soldes intermédiaires.
Atelier pratique : modéliser un plan de trésorerie mensuel.
Jour 2 : Analyse et pilotage de la trésorerie cumulative
Lecture et interprétation des données cumulées.
Identifier les zones de tension et anticiper les besoins en financement.
Utiliser les résultats pour piloter l’activité et ajuster les décisions.
Outils de suivi et d’automatisation sous Excel.
Étude de cas finale : simulation complète et restitution.
Évaluation et conclusion.
Devenez un expert dans votre domaine
Trouvez la formation la plus adaptée à vos besoins, quelque soit votre domaine d’expertise.
